场内价
0.820
单位净值
0.8321
当前折价率
-1.45%
当前年化折价率
—
净值 vs 场内价
蓝线为单位净值，橙线为场内价格；两线的缺口对应折价或溢价。
折价率走势
折价率 = 场内价 ÷ 最近可用单位净值 − 1；0 线以下是折价。
年化折价率走势
年化折价率 = −折价率 ÷ 剩余年限，正值可理解为持有到开放/到期的理论年化收敛收益。
折价率=场内价÷最近7日内可用单位净值−1；年化折价率=−折价率÷剩余年限。年限优先使用封闭基金详情页到期日，其余按成立日和封闭期推算。
净值 vs 场内价
蓝线为单位净值，橙线为场内价格；两线的缺口对应折价或溢价。
折价率走势
折价率 = 场内价 ÷ 最近可用单位净值 − 1；0 线以下是折价。
年化折价率走势
年化折价率 = −折价率 ÷ 剩余年限，正值可理解为持有到开放/到期的理论年化收敛收益。
折价率=场内价÷最近7日内可用单位净值−1；年化折价率=−折价率÷剩余年限。年限优先使用封闭基金详情页到期日，其余按成立日和封闭期推算。