Baillie Gifford 投资信托折价面板
12 只英国上市 investment trust · closing mid price / NAV at fair / 折溢价 · 官网数据至 2026-08-26 · 更新 2026-08-27 20:51
当前中位折价
-8.30%
12 只 trust 横截面
当前最深折价
PHI -9.90%
Pacific Horizon 太平洋信托
折价最窄 / 溢价最高
-5.00%
MNKS · Monks 投资信托
历史覆盖
约 5 年
月度 NAV/折价；日频约 1 年
先看历史分位，再看横截面折价
负数代表折价，正数代表溢价；“历史折价分位”通常是该 trust 自身 5 年月度历史中不高于当前值的比例，越低表示当前相对自身历史越便宜；若官网没有月度折价图，则退回近 1 年日频或只显示快照。横向比较时只比较折价率，不比较不同币种、pence、美分与 USD 的原始价格。
折价率历史对比（官网月度，最多 8 只，可拖动）
2021-07-31 → 2026-07-31默认显示当前折价最深的 4 只；点下方表格“对比”加入/移除。绿色为折价，红色为溢价。
起2021/07
止2026/07
SMT · 价格 vs NAV 指数
月度相对表现，起点 = 100这是长期相对表现图，不是把历史指数值当作当前 pence/USD 价格。
SMT · 实际价格 / NAV / 折价
官网历史 ↗官网逐交易日精确数据：2026-08-26 → 2026-08-26 · 约 1 个交易日。
点击名称切换下方详情；点表头排序；★ 自选；“+”对比最多 8 只
| ★ | 对比 | 基金 | 价格 | NAV at fair | 当前折价 ▲ | 历史分位 | 官网日期 | 价格最早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Horizon Investment Trust | 1104.00p | 1224.70p | -9.90% | 34.4% | 2026-08-26 | 1989-09-30 | ||
The Schiehallion Fund | 220.00c | 243.58c | -9.70% | 54.5% (1y) | 2026-08-26 | 2019-03-25 | ||
The Baillie Gifford Japan Trust | 1068.00p | 1178.19p | -9.40% | 50.8% | 2026-08-26 | 1984-12-01 | ||
Baillie Gifford Shin Nippon | 171.80p | 189.65p | -9.40% | 52.5% | 2026-08-26 | 1985-07-31 | ||
Baillie Gifford UK Growth Trust | 228.00p | 250.74p | -9.10% | 77.0% | 2026-08-26 | 1994-03-31 | ||
Scottish Mortgage Investment Trust | 1467.00p | 1601.59p | -8.40% | — | 2026-08-26 | 1984-12-01 | ||
Baillie Gifford China Growth Trust | 308.50p | 336.57p | -8.30% | 65.6% | 2026-08-26 | 1984-12-01 | ||
Edinburgh Worldwide Investment Trust | 262.50p | 285.04p | -7.90% | 52.5% | 2026-08-26 | 1984-12-01 | ||
Baillie Gifford European Growth Trust | 126.50p | 136.99p | -7.70% | 77.0% | 2026-08-26 | 1984-12-01 | ||
The Scottish American Investment Company | 561.00p | 604.52p | -7.20% | 45.9% | 2026-08-26 | 1984-12-01 | ||
Baillie Gifford US Growth Trust | 332.50p | 355.73p | -6.50% | 73.8% | 2026-08-26 | 2018-03-19 | ||
The Monks Investment Trust | 1624.00p | 1710.01p | -5.00% | 82.0% | 2026-08-26 | 1984-12-01 |
口径与风险说明
这些不是国内基金意义上的“到期封闭基金”，而是英国交易所上市的 investment trust（上市公司）；折价可能长期存在或继续扩大，因此这里不套用“折价 ÷ 剩余年限”的年化收敛收益。官网注明价格为 closing mid，NAV 为 estimated NAV at fair，历史源为 Morningstar；两者的日期可能错位，不能当作同一时点的实时套利价差。官网精确 NAV/折价月度历史最早到 2021-07-31，逐日约从 2025-08-28 开始；Yahoo 仅价格序列能回溯到 1984-12-01，不代表同日起有可用 NAV。数据源短暂失败时会保留上一份完整快照，表内“官网日期”用于识别新鲜度。
目前没有把 Keystone Positive Change Investment Trust 纳入 12 只当前 trust 面板：官网当前 factsheet 清单未列它。历史分位仅是相对指标，不是估值目标，也不构成投资建议。
官网源：Baillie Gifford / Morningstar · 价格覆盖检查：Yahoo Finance · 数据生成 2026-08-27 20:51