场内价
1.338
单位净值
1.3415
折价率
-0.26%
年化折价率 · 剩0.18年
1.5%
净值 vs 场内价
蓝线为单位净值(基金实际价值),橙线为场内成交价;两线的缺口即折溢价来源。到期/开放日(2026-10-29)两线收敛。
折溢价走势(近 3 年)
绿区(0 线以下)为折价 = 买入机会;开放日临近折价收敛到 0。折价率 = 场内价 ÷ 净值 − 1(nav_date 同日对齐)。
到期/开放日 2026-10-29(定开基金会随每次开放滚动更新)· 年化折价率 = −折价 ÷ 剩余年限 = 持有到开放的年化收敛收益(未计净值 beta 与交易成本)· 非投资建议。