场内价
0.691
单位净值
0.7107
折价率
-2.77%
年化折价率 · 剩0.66年
4.2%
净值 vs 场内价
蓝线为单位净值(基金实际价值),橙线为场内成交价;两线的缺口即折溢价来源。到期/开放日(2027-04-24)两线收敛。
折溢价走势(近 3 年)
绿区(0 线以下)为折价 = 买入机会;开放日临近折价收敛到 0。折价率 = 场内价 ÷ 净值 − 1(nav_date 同日对齐)。
到期/开放日 2027-04-24(定开基金会随每次开放滚动更新)· 年化折价率 = −折价 ÷ 剩余年限 = 持有到开放的年化收敛收益(未计净值 beta 与交易成本)· 非投资建议。